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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 543.00 | 52 017.00 | 9 526.00 | 61 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 569.00 | 18 580.00 | 6 989.00 | 25 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 128.00 | 70 597.00 | 26 532.00 | 97 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BN En cours de production de biens | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 905.00 | 5 000.00 | 497 905.00 | 502 905.00 |
BZ Autres créances | 105 573.00 | | 105 573.00 | 105 573.00 |
CF Disponibilités | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 224.00 | 5 000.00 | 795 224.00 | 800 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 353.00 | 75 597.00 | 821 756.00 | 897 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
DH Report à nouveau | 114 793.00 | | | 114 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DL TOTAL (I) | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 182.00 | | | 162 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 423.00 | | | 235 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 764.00 | | | 534 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 756.00 | | | 821 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 886.00 | | | 517 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 500.00 | | 2 232 500.00 | 2 232 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 500.00 | | 2 232 500.00 | 2 232 500.00 |
FM Production stockée | | | -25 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 784.00 | | | 2 214 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 078.00 | | | 2 178 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 212.00 | | 8 121.00 | 89 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 97 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 87 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 328.00 | | 7 988.00 | 79 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 132.00 | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 502.00 | 4 291.00 | 196.00 | 66 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 502.00 | 4 291.00 | 196.00 | 66 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | 5 000.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | 5 000.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | 5 000.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 182.00 | 162 182.00 | | 162 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 497 905.00 | 497 905.00 | | 497 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 798.00 | 24 920.00 | 16 878.00 | 41 798.00 |
VI Groupe et associés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 653.00 | 608 636.00 | 10 017.00 | 618 653.00 |
VW T.V.A. | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 199.00 | 515 321.00 | 16 878.00 | 532 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
ST Autres comptes | 236 131.00 | | | 236 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
YT Sous‐traitance | 515 339.00 | | | 515 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 707.00 | | | 353 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 148.00 | | | 1 073 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |