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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 731.00 | 48 782.00 | 6 949.00 | 55 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 596.00 | 17 720.00 | 5 876.00 | 23 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 212.00 | 66 502.00 | 22 710.00 | 89 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BN En cours de production de biens | 124 418.00 | | 124 418.00 | 124 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 307.00 | 2 240.00 | 390 067.00 | 392 307.00 |
BZ Autres créances | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 088.00 | 2 240.00 | 640 848.00 | 643 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 300.00 | 68 742.00 | 663 558.00 | 732 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
DH Report à nouveau | 133 211.00 | | | 133 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 278 857.00 | | | 278 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 983.00 | | | 111 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 806.00 | | | 170 806.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 701.00 | | | 384 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 558.00 | | | 663 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 701.00 | | | 384 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 302.00 | | 1 592 302.00 | 1 592 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 302.00 | | 1 592 302.00 | 1 592 302.00 |
FM Production stockée | | | -194 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 551.00 | | | 1 417 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 398.00 | | | 1 407 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 691.00 | | 4 060.00 | 85 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 89 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 79 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | | 4 012.00 | 75 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | 49.00 | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 845.00 | 4 699.00 | 41.00 | 61 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 845.00 | 4 699.00 | 41.00 | 61 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 573.00 | | 1 333.00 | 3 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 573.00 | | 1 333.00 | 3 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 573.00 | | 1 333.00 | 3 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 390 067.00 | 390 067.00 | | 390 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VI Groupe et associés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 529.00 | 515 645.00 | 9 884.00 | 525 529.00 |
VW T.V.A. | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 796.00 | 383 796.00 | | 383 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
ST Autres comptes | 203 621.00 | | | 203 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
YT Sous‐traitance | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 077.00 | | | 255 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 200.00 | | | 581 200.00 |