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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 781.00 | 54 874.00 | 8 907.00 | 63 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 569.00 | 19 855.00 | 5 715.00 | 25 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 367.00 | 74 729.00 | 24 638.00 | 99 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BN En cours de production de biens | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 720.00 | 11 560.00 | 448 160.00 | 459 720.00 |
BZ Autres créances | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CF Disponibilités | 128 501.00 | | 128 501.00 | 128 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 201.00 | 11 560.00 | 805 641.00 | 817 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 568.00 | 86 289.00 | 830 279.00 | 916 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
DH Report à nouveau | 151 499.00 | | | 151 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 304 471.00 | | | 304 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 314.00 | | | 174 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 808.00 | | | 525 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 279.00 | | | 830 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 140.00 | | | 434 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 629.00 | | 1 473 629.00 | 1 473 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 629.00 | | 1 473 629.00 | 1 473 629.00 |
FM Production stockée | | | 49 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 612.00 | | | 1 545 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 133.00 | | | 1 528 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 128.00 | | 2 239.00 | 97 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 112.00 | | 2 239.00 | 87 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 597.00 | 4 132.00 | | 70 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 597.00 | 4 132.00 | | 70 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 11 560.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 11 560.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 11 560.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 560.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 314.00 | 174 314.00 | | 174 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 440 288.00 | 440 288.00 | | 440 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VB T. V. A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 878.00 | 25 210.00 | 91 668.00 | 116 878.00 |
VI Groupe et associés | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 701.00 | 539 684.00 | 10 017.00 | 549 701.00 |
VW T.V.A. | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 808.00 | 434 140.00 | 91 668.00 | 525 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
ST Autres comptes | 198 618.00 | | | 198 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
YT Sous‐traitance | 270 060.00 | | | 270 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 722.00 | | | 703 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |