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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AP Constructions | 474 665.00 | 35 878.00 | 438 787.00 | 474 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 867.00 | 209 000.00 | 73 867.00 | 282 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 771.00 | 631 210.00 | 138 561.00 | 769 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
BF Prêts | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 979.00 | 884 780.00 | 1 796 199.00 | 2 680 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 581.00 | 31 810.00 | 67 771.00 | 99 581.00 |
BZ Autres créances | 206 432.00 | | 206 432.00 | 206 432.00 |
CF Disponibilités | 199 265.00 | | 199 265.00 | 199 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 996.00 | 31 810.00 | 489 185.00 | 520 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 975.00 | 916 591.00 | 2 285 384.00 | 3 201 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
CU Autres participations | 991 894.00 | | 991 894.00 | 991 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
DH Report à nouveau | 425 579.00 | 320 801.00 | | 425 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 105.00 | 334 778.00 | | 330 105.00 |
DL TOTAL (I) | 904 413.00 | 804 308.00 | | 904 413.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 843.00 | 279 376.00 | | 536 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 915.00 | 264 543.00 | | 279 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 637.00 | 432 245.00 | | 489 637.00 |
EA Autres dettes | 39 516.00 | 8 761.00 | | 39 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 060.00 | 253 549.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 971.00 | 1 242 669.00 | | 1 358 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 384.00 | 2 046 977.00 | | 2 285 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 459.00 | 1 004 909.00 | | 1 118 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 834.00 | | 5 375 834.00 | 5 375 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 834.00 | | 5 375 834.00 | 5 375 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 537.00 | 42 749.00 | | 29 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 550.00 | 5 082.00 | | 51 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 550.00 | 5 082.00 | | 51 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 242.00 | 4 675.00 | | 22 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 242.00 | 4 675.00 | | 22 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 308.00 | 407.00 | | 29 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 817.00 | 6 267.00 | | 57 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 652.00 | 12 101.00 | | 90 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 072.00 | 5 289 511.00 | | 5 525 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 967.00 | 4 954 733.00 | | 5 194 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 105.00 | 334 778.00 | | 330 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 209.00 | | 186 776.00 | 2 494 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 1 000 992.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | 2 680 979.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 519.00 | | 186 776.00 | 1 484 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 997.00 | | | 1 000 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 302.00 | 92 478.00 | | 792 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 610.00 | 92 478.00 | | 783 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 603.00 | 4 207.00 | | 27 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 603.00 | 4 207.00 | | 27 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 603.00 | 26 207.00 | | 27 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 512.00 | | 240 512.00 | 240 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 915.00 | 279 915.00 | | 279 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 827.00 | 199 827.00 | | 199 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 403.00 | 188 403.00 | | 188 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UP Prêts | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VB T. V. A. | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
VC Groupe et associés | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
VI Groupe et associés | 297 251.00 | 297 251.00 | | 297 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 416.00 | 320 763.00 | 7 653.00 | 328 416.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 971.00 | 1 118 459.00 | 240 512.00 | 1 358 971.00 |