| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 3 700.00 | 1 344.00 | 5 044.00 |
AP Constructions | 474 664.00 | 130 844.00 | 343 820.00 | 474 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 946.00 | 189 237.00 | 58 709.00 | 247 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 594.00 | 592 723.00 | 821 871.00 | 1 414 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 295.00 | | 146 295.00 | 146 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 092.00 | 916 505.00 | 2 371 586.00 | 3 288 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
BZ Autres créances | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
CF Disponibilités | 251 558.00 | | 251 558.00 | 251 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 714.00 | | 461 714.00 | 461 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 807.00 | 916 505.00 | 2 833 301.00 | 3 749 807.00 |
CU Autres participations | 991 894.00 | | 991 894.00 | 991 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
DH Report à nouveau | 759 611.00 | | | 759 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 286.00 | | | 419 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 915.00 | | | 1 408 915.00 |
DP Provisions pour risques | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 780.00 | | | 516 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 514.00 | | | 207 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 214.00 | | | 557 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 368.00 | | | 1 385 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 301.00 | | | 2 833 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 774.00 | | | 899 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 971 864.00 | | 5 971 864.00 | 5 971 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 864.00 | | 5 971 864.00 | 5 971 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 655.00 | | | 6 107 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 368.00 | | | 5 688 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 286.00 | | | 419 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 774.00 | | 258 370.00 | 3 048 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 999 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 083.00 | 12 967.00 | 3 288 093.00 | 6 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 12 267.00 | 2 283 501.00 | 6 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 482.00 | | 258 370.00 | 2 043 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 247.00 | | | 1 000 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 264.00 | 183 509.00 | 12 267.00 | 745 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 1 681.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 245.00 | 181 827.00 | 12 267.00 | 743 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 017.00 | 3 000.00 | 71 000.00 | 107 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 017.00 | 3 000.00 | 71 000.00 | 107 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 462.00 | 29 899.00 | 278 563.00 | 308 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 515.00 | 207 515.00 | | 207 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 222.00 | 295 222.00 | | 295 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 073.00 | 203 073.00 | | 203 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VB T. V. A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 208 319.00 | 1 287.00 | 207 032.00 | 208 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 398.00 | 208 745.00 | 7 653.00 | 216 398.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 369.00 | 899 774.00 | 485 595.00 | 1 385 369.00 |