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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 2 019.00 | 3 026.00 | 5 045.00 |
AP Constructions | 474 665.00 | 99 200.00 | 375 465.00 | 474 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 682.00 | 177 938.00 | 46 744.00 | 224 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 052.00 | 466 107.00 | 871 945.00 | 1 338 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 774.00 | 745 264.00 | 2 303 509.00 | 3 048 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
BZ Autres créances | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CF Disponibilités | 217 775.00 | | 217 775.00 | 217 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 258.00 | | 384 258.00 | 384 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 031.00 | 745 264.00 | 2 687 767.00 | 3 433 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 991 894.00 | | 991 894.00 | 991 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
DH Report à nouveau | 653 336.00 | 531 684.00 | | 653 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 275.00 | 250 653.00 | | 324 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 333.00 | 81 392.00 | | 77 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 674.00 | 1 012 458.00 | | 1 203 674.00 |
DP Provisions pour risques | 107 017.00 | 102 730.00 | | 107 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 017.00 | 102 730.00 | | 107 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 237.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 722.00 | 368 997.00 | | 459 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 957.00 | 313 371.00 | | 263 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 485.00 | 457 795.00 | | 557 485.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 28 575.00 | | 5 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 381.00 | 127 596.00 | | 90 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 076.00 | 1 296 572.00 | | 1 377 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 767.00 | 2 411 759.00 | | 2 687 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 921.00 | 1 048 721.00 | | 918 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 608 861.00 | | 5 608 861.00 | 5 608 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 861.00 | | 5 608 861.00 | 5 608 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118.00 | 779.00 | | 118.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 306.00 | 3 825.00 | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 623.00 | 69 132.00 | | 14 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 456.00 | 69 132.00 | | 17 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 2 700.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 2 700.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 258.00 | 66 432.00 | | 16 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 828.00 | 16 581.00 | | 60 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 533.00 | 31 599.00 | | 95 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 295.00 | 5 386 680.00 | | 5 683 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 020.00 | 5 136 028.00 | | 5 359 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 275.00 | 250 653.00 | | 324 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 635.00 | | 533 818.00 | 2 904 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 1 000 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 680.00 | 3 048 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 692.00 | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 782.00 | 2 043 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 446.00 | | 533 818.00 | 1 890 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 452.00 | | | 1 000 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 361.00 | 148 844.00 | 384 941.00 | 981 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 1 682.00 | 8 692.00 | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 332.00 | 147 162.00 | 376 249.00 | 972 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 730.00 | 30 000.00 | 25 713.00 | 102 730.00 |
6T Sur comptes clients | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 808.00 | 30 000.00 | 40 791.00 | 117 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 40 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 190.00 | | 318 190.00 | 318 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 552.00 | 277 552.00 | | 277 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 489.00 | 186 489.00 | | 186 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 141 532.00 | 1 567.00 | 139 965.00 | 141 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 656.00 | 165 003.00 | 7 653.00 | 172 656.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 076.00 | 918 921.00 | 458 155.00 | 1 377 076.00 |