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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 252.00 | 94 881.00 | 29 371.00 | 124 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 737.00 | 74 211.00 | 243 526.00 | 317 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 151.00 | 169 092.00 | 313 058.00 | 482 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 111.00 | 101 423.00 | 3 289 688.00 | 3 391 111.00 |
BZ Autres créances | 441 364.00 | | 441 364.00 | 441 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
CF Disponibilités | 792 334.00 | | 792 334.00 | 792 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 412.00 | 101 423.00 | 4 715 989.00 | 4 817 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 563.00 | 270 515.00 | 5 029 048.00 | 5 299 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 107.00 | 1 174 832.00 | | 1 281 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 389.00 | 106 275.00 | | 292 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 496.00 | 1 501 107.00 | | 1 793 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 146.00 | 34 458.00 | | 15 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 700.00 | 220 156.00 | | 209 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 422.00 | 1 163 233.00 | | 2 469 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 737.00 | 258 537.00 | | 382 737.00 |
EA Autres dettes | 112 474.00 | 46 254.00 | | 112 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 551.00 | 1 722 638.00 | | 3 235 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 048.00 | 3 223 745.00 | | 5 029 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 551.00 | 1 722 638.00 | | 3 235 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 204 647.00 | | 10 204 647.00 | 10 204 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 204 647.00 | | 10 204 647.00 | 10 204 647.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 813 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 452.00 | |
GE Autres charges | | | 69 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 648 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 271.00 | 11 214.00 | | 54 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 271.00 | 19 214.00 | | 72 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 979.00 | 10 768.00 | | 189 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 983.00 | 9 813.00 | | 18 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 961.00 | 20 582.00 | | 208 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 690.00 | -1 368.00 | | -136 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 508.00 | 43 150.00 | | 166 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 103.00 | 8 405 526.00 | | 10 373 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 713.00 | 8 299 251.00 | | 10 080 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 389.00 | 106 275.00 | | 292 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 142.00 | 87 421.00 | | 92 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 043.00 | | 75 140.00 | 468 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 495.00 | 40 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 032.00 | 482 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 537.00 | 441 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 036.00 | | 70 490.00 | 423 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 006.00 | | 4 650.00 | 45 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 653.00 | 43 994.00 | 32 554.00 | 157 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 653.00 | 43 994.00 | 32 554.00 | 157 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 738.00 | 53 452.00 | 81 767.00 | 129 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 738.00 | 53 452.00 | 81 767.00 | 129 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 738.00 | 53 452.00 | 81 767.00 | 129 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 452.00 | 81 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 422.00 | 2 469 422.00 | | 2 469 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 250.00 | | | 3 255 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
VB T. V. A. | 378 118.00 | | | 378 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VI Groupe et associés | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 348.00 | 3 880 348.00 | | 3 880 348.00 |
VW T.V.A. | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 477.00 | 3 189 477.00 | | 3 189 477.00 |