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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 802.00 | 120 755.00 | 35 047.00 | 155 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 553.00 | 175 585.00 | 247 969.00 | 423 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 725.00 | 296 340.00 | 317 385.00 | 613 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 687.00 | 103 917.00 | 1 978 769.00 | 2 082 687.00 |
BZ Autres créances | 241 898.00 | | 241 898.00 | 241 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
CF Disponibilités | 3 426 399.00 | | 3 426 399.00 | 3 426 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 100.00 | 103 917.00 | 5 838 182.00 | 5 942 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 825.00 | 400 257.00 | 6 155 567.00 | 6 555 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 955.00 | 2 013 436.00 | | 2 751 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 510.00 | 738 519.00 | | 741 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 464.00 | 2 971 955.00 | | 3 713 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | 1 700.00 | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | 154 900.00 | | 132 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 558.00 | 46 074.00 | | 51 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 534.00 | 2 073 306.00 | | 1 829 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 225.00 | 237 848.00 | | 383 225.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 2 117.00 | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 103.00 | 2 515 945.00 | | 2 442 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 567.00 | 5 487 900.00 | | 6 155 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 103.00 | 2 515 945.00 | | 2 442 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 488 732.00 | | 11 488 732.00 | 11 488 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 488 732.00 | | 11 488 732.00 | 11 488 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 525 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 369 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 30 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 1 083.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 499.00 | 45 008.00 | | 16 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 10 955.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 255.00 | 18 940.00 | | 9 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 174.00 | 29 895.00 | | 13 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | 15 113.00 | | 3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 894.00 | 284 811.00 | | 327 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 166.00 | 10 779 454.00 | | 11 542 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 800 657.00 | 10 040 935.00 | | 10 800 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 510.00 | 738 519.00 | | 741 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 941.00 | | 79 971.00 | 562 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 186.00 | 613 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 186.00 | 579 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 643.00 | | 79 899.00 | 528 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297.00 | | 72.00 | 34 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 157.00 | 87 115.00 | 19 931.00 | 229 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 157.00 | 87 115.00 | 19 931.00 | 229 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 763.00 | 4 583.00 | 12 429.00 | 111 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 763.00 | 4 583.00 | 12 429.00 | 111 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 763.00 | 4 583.00 | 12 429.00 | 111 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 583.00 | 12 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 534.00 | 1 829 534.00 | | 1 829 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 747.00 | 1 958 747.00 | | 1 958 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 939.00 | 123 939.00 | | 123 939.00 |
VB T. V. A. | 226 172.00 | 226 172.00 | | 226 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 959.00 | 2 329 590.00 | 34 369.00 | 2 363 959.00 |
VW T.V.A. | 164 107.00 | 164 107.00 | | 164 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 545.00 | 2 390 545.00 | | 2 390 545.00 |