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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 387.00 | 131 643.00 | 12 745.00 | 144 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 915.00 | 202 272.00 | 220 643.00 | 422 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 319.00 | 333 914.00 | 266 405.00 | 600 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 882.00 | 51 333.00 | 1 978 549.00 | 2 029 882.00 |
BZ Autres créances | 313 088.00 | | 313 088.00 | 313 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
CF Disponibilités | 3 901 464.00 | | 3 901 464.00 | 3 901 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 887.00 | 51 333.00 | 6 384 554.00 | 6 435 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 206.00 | 385 247.00 | 6 650 959.00 | 7 036 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 059 937.00 | 3 293 464.00 | | 4 059 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 017.00 | 766 473.00 | | 365 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644 954.00 | 4 279 937.00 | | 4 644 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | 1 503 025.00 | | 1 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 491.00 | 5 484.00 | | 36 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 920.00 | 1 850 543.00 | | 1 630 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 530.00 | 381 428.00 | | 336 530.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 4 691.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 005.00 | 3 745 172.00 | | 2 006 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 959.00 | 8 025 109.00 | | 6 650 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 945 684.00 | | 9 945 684.00 | 9 945 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 684.00 | | 9 945 684.00 | 9 945 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 021 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 376 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 41 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 300.00 | 44 059.00 | | 43 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 966.00 | 44 059.00 | | 64 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 043.00 | 2 382.00 | | 60 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 918.00 | 2 382.00 | | 84 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 952.00 | 41 677.00 | | -19 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 224.00 | 312 259.00 | | 145 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086 649.00 | 11 071 118.00 | | 10 086 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 632.00 | 10 304 645.00 | | 9 721 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 017.00 | 766 473.00 | | 365 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 840.00 | | 102 580.00 | 613 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 100.00 | 600 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 100.00 | 567 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 897.00 | | 102 505.00 | 580 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 942.00 | | 74.00 | 32 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 962.00 | 79 177.00 | 91 225.00 | 345 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 962.00 | 79 177.00 | 91 225.00 | 345 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 147.00 | 7 209.00 | 32 024.00 | 76 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 147.00 | 7 209.00 | 32 024.00 | 76 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 147.00 | 7 209.00 | 32 024.00 | 76 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 209.00 | 32 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 920.00 | 1 630 920.00 | | 1 630 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 483.00 | 1 969 483.00 | | 1 969 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VB T. V. A. | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 418.00 | 150 418.00 | | 150 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 027.00 | 2 380 027.00 | | 2 380 027.00 |
VW T.V.A. | 190 024.00 | 190 024.00 | | 190 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 514.00 | 1 969 514.00 | | 1 969 514.00 |