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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 477.00 | 101 536.00 | 28 941.00 | 130 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 166.00 | 127 621.00 | 270 546.00 | 398 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 941.00 | 229 157.00 | 333 784.00 | 562 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 879.00 | 111 763.00 | 2 219 116.00 | 2 330 879.00 |
BZ Autres créances | 234 063.00 | | 234 063.00 | 234 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
CF Disponibilités | 2 508 391.00 | | 2 508 391.00 | 2 508 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 879.00 | 111 763.00 | 5 154 116.00 | 5 265 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 820.00 | 340 920.00 | 5 487 900.00 | 5 828 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 436.00 | 1 573 496.00 | | 2 013 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 519.00 | 439 939.00 | | 738 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 955.00 | 2 233 436.00 | | 2 971 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 1 330.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 900.00 | 177 300.00 | | 154 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 306.00 | 1 936 936.00 | | 2 073 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 848.00 | 347 485.00 | | 237 848.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 246.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 945.00 | 2 509 372.00 | | 2 515 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 900.00 | 4 742 808.00 | | 5 487 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 945.00 | 2 394 219.00 | | 2 515 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 710 968.00 | | 10 710 968.00 | 10 710 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 710 968.00 | | 10 710 968.00 | 10 710 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 734 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 173 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 726 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 21 833.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 008.00 | 21 833.00 | | 45 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | 7 833.00 | | 10 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 940.00 | 5 777.00 | | 18 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 895.00 | 13 610.00 | | 29 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 113.00 | 8 223.00 | | 15 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 811.00 | 223 508.00 | | 284 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 454.00 | 9 788 192.00 | | 10 779 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 935.00 | 9 348 252.00 | | 10 040 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 519.00 | 439 939.00 | | 738 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 359.00 | 25 583.00 | | 17 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 660.00 | | 108 012.00 | 504 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 34 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 879.00 | 562 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 721.00 | 528 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 499.00 | | 107 865.00 | 464 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 161.00 | | 147.00 | 40 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 526.00 | 63 413.00 | 24 781.00 | 190 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 526.00 | 63 413.00 | 24 781.00 | 190 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 306.00 | 2 073 306.00 | | 2 073 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 110.00 | 2 186 110.00 | | 2 186 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |
VB T. V. A. | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 706.00 | 2 601 706.00 | | 2 601 706.00 |
VW T.V.A. | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 871.00 | 2 469 871.00 | | 2 469 871.00 |