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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 628.00 | 118 645.00 | 23 983.00 | 142 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 269.00 | 227 317.00 | 210 953.00 | 438 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 840.00 | 345 962.00 | 267 878.00 | 613 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 301.00 | 76 147.00 | 1 615 154.00 | 1 691 301.00 |
BZ Autres créances | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
CF Disponibilités | 5 860 588.00 | | 5 860 588.00 | 5 860 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 833 378.00 | 76 147.00 | 7 757 231.00 | 7 833 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 218.00 | 422 109.00 | 8 025 109.00 | 8 447 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293 464.00 | 2 751 955.00 | | 3 293 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 473.00 | 741 510.00 | | 766 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 937.00 | 3 713 464.00 | | 4 279 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 025.00 | 2 418.00 | | 1 503 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 484.00 | 51 558.00 | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 543.00 | 1 829 534.00 | | 1 850 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 428.00 | 383 225.00 | | 381 428.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 619.00 | | 4 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 745 172.00 | 2 442 103.00 | | 3 745 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 109.00 | 6 155 567.00 | | 8 025 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 172.00 | 2 442 103.00 | | 2 245 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 917 963.00 | | 10 917 963.00 | 10 917 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 917 963.00 | | 10 917 963.00 | 10 917 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 418 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 30 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 059.00 | 16 500.00 | | 44 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 3 919.00 | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 13 174.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 677.00 | 3 326.00 | | 41 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 259.00 | 327 894.00 | | 312 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 118.00 | 11 542 166.00 | | 11 071 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 645.00 | 10 800 657.00 | | 10 304 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 473.00 | 741 510.00 | | 766 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 725.00 | | 21 839.00 | 613 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 32 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 724.00 | 613 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 224.00 | 580 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 356.00 | | 21 766.00 | 579 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 369.00 | | 73.00 | 34 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 340.00 | 69 846.00 | 20 224.00 | 296 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 340.00 | 69 846.00 | 20 224.00 | 296 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 917.00 | 21 930.00 | 49 700.00 | 103 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 917.00 | 21 930.00 | 49 700.00 | 103 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 917.00 | 21 930.00 | 49 700.00 | 103 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 145.00 | 1 603 145.00 | | 1 603 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
VB T. V. A. | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VP Divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 930.00 | 1 818 930.00 | | 1 818 930.00 |