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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AP Constructions | 99 246.00 | 90 513.00 | 8 733.00 | 99 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 060.00 | 1 883 689.00 | 139 370.00 | 2 023 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 639.00 | 361 021.00 | 32 618.00 | 393 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 609.00 | 2 339 153.00 | 412 456.00 | 2 751 609.00 |
BP En cours de production de services | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
BT Marchandises | 24 944.00 | 11 729.00 | 13 215.00 | 24 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 361.00 | 31 760.00 | 752 600.00 | 784 361.00 |
BZ Autres créances | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
CF Disponibilités | 1 132 596.00 | | 1 132 596.00 | 1 132 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 943.00 | 43 489.00 | 2 006 454.00 | 2 049 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 553.00 | 2 382 642.00 | 2 418 910.00 | 4 801 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 997 651.00 | | | 997 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 464.00 | | | 374 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 116.00 | | | 1 416 116.00 |
DP Provisions pour risques | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 836.00 | | | 341 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 274.00 | | | 419 274.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 094.00 | | | 941 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 910.00 | | | 2 418 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 094.00 | | | 941 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 830.00 | | 145 830.00 | 145 830.00 |
FG Production vendue services | 4 078 149.00 | | 4 078 149.00 | 4 078 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 980.00 | | 4 223 980.00 | 4 223 980.00 |
FM Production stockée | | | -6 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | | | -5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 176.00 | | | 162 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 754.00 | | | 4 310 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 289.00 | | | 3 936 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 464.00 | | | 374 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 334.00 | | | 2 734 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 671.00 | | | 2 498 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 457.00 | 181 560.00 | 48 864.00 | 2 206 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 528.00 | 181 560.00 | 48 864.00 | 2 202 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 43 700.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 43 700.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 837.00 | 341 837.00 | | 341 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 024.00 | 854 964.00 | 3 060.00 | 858 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 094.00 | 941 094.00 | | 941 094.00 |