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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AP Constructions | 99 247.00 | 97 037.00 | 2 210.00 | 99 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 109.00 | 1 946 810.00 | 75 299.00 | 2 022 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 396.00 | 400 555.00 | 20 841.00 | 421 396.00 |
AX Avances et acomptes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 339.00 | 2 448 331.00 | 359 009.00 | 2 807 339.00 |
BP En cours de production de services | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | 11 729.00 | 18 215.00 | 29 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 089.00 | 2 500.00 | 571 589.00 | 574 089.00 |
BZ Autres créances | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
CF Disponibilités | 779 024.00 | | 779 024.00 | 779 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 206.00 | 14 229.00 | 1 764 977.00 | 1 779 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 546.00 | 2 462 560.00 | 2 123 986.00 | 4 586 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 789 908.00 | 679 041.00 | | 789 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 585.00 | 460 867.00 | | 393 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 492.00 | 1 183 908.00 | | 1 227 492.00 |
DP Provisions pour risques | 34 438.00 | 81 622.00 | | 34 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 438.00 | 81 622.00 | | 34 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 008.00 | 38 270.00 | | 24 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 283.00 | 109 460.00 | | 128 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 448.00 | 509 262.00 | | 287 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 157.00 | 373 594.00 | | 411 157.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 15 638.00 | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 055.00 | 1 046 225.00 | | 862 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 986.00 | 2 311 754.00 | | 2 123 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 933 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 975 658.00 | |
FM Production stockée | | | 27 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 610.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 176.00 | 14 950.00 | | 146 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 391.00 | 5 000.00 | | 34 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 785.00 | 9 950.00 | | 111 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 477.00 | 194 473.00 | | 131 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 328.00 | 4 898 279.00 | | 4 258 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 743.00 | 4 437 412.00 | | 3 864 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 585.00 | 460 867.00 | | 393 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | 6 000.00 | 600.00 | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 402.00 | 84 172.00 | 19 244.00 | 2 383 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 473.00 | 84 172.00 | 19 244.00 | 2 379 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 622.00 | 26 438.00 | 73 622.00 | 81 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 622.00 | 26 438.00 | 73 622.00 | 81 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 438.00 | 73 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 448.00 | 287 448.00 | | 287 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 157.00 | 411 157.00 | | 411 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 574 089.00 | 574 089.00 | | 574 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 008.00 | 14 369.00 | 9 639.00 | 24 008.00 |
VI Groupe et associés | 127 935.00 | 127 935.00 | | 127 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 699.00 | 239 699.00 | | 239 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 089.00 | 835 029.00 | 3 060.00 | 838 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 055.00 | 852 416.00 | 9 639.00 | 862 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 412.00 | | | 78 412.00 |