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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AP Constructions | 99 246.00 | 93 643.00 | 5 603.00 | 99 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 054.00 | 1 901 905.00 | 109 148.00 | 2 011 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 981.00 | 377 905.00 | 36 075.00 | 413 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 945.00 | 2 377 384.00 | 382 561.00 | 2 759 945.00 |
BP En cours de production de services | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
BT Marchandises | 24 944.00 | 11 729.00 | 13 215.00 | 24 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 891.00 | 31 760.00 | 784 131.00 | 815 891.00 |
BZ Autres créances | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CF Disponibilités | 1 131 032.00 | | 1 131 032.00 | 1 131 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 773.00 | 43 489.00 | 2 050 284.00 | 2 093 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 719.00 | 2 420 873.00 | 2 432 845.00 | 4 853 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 772 116.00 | | | 772 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 924.00 | | | 506 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 041.00 | | | 1 323 041.00 |
DP Provisions pour risques | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 168.00 | | | 426 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 264.00 | | | 458 264.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 104.00 | | | 1 048 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 845.00 | | | 2 432 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 104.00 | | | 1 048 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 609.00 | | | 2 751 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 947.00 | | | 2 515 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 153.00 | 90 231.00 | 52 000.00 | 2 339 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 224.00 | 90 231.00 | 52 000.00 | 2 335 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 169.00 | 426 169.00 | | 426 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 990.00 | 115 990.00 | | 115 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 815 892.00 | | | 815 892.00 |
VP Divers | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 264.00 | 458 264.00 | | 458 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 725.00 | 887 665.00 | 3 060.00 | 890 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 105.00 | 1 048 105.00 | | 1 048 105.00 |