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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AP Constructions | 101 238.00 | 98 483.00 | 2 754.00 | 101 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 558.00 | 1 270 986.00 | 50 572.00 | 1 321 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 381.00 | 401 520.00 | 37 861.00 | 439 381.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 239.00 | 1 774 918.00 | 344 322.00 | 2 119 239.00 |
BP En cours de production de services | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
BT Marchandises | 15 381.00 | 7 510.00 | 7 871.00 | 15 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 459.00 | 2 500.00 | 619 959.00 | 622 459.00 |
BZ Autres créances | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CF Disponibilités | 651 432.00 | | 651 432.00 | 651 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 144.00 | 10 010.00 | 1 479 134.00 | 1 489 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 383.00 | 1 784 928.00 | 1 823 456.00 | 3 608 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 883 492.00 | 789 908.00 | | 883 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 474.00 | 393 585.00 | | 279 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 967.00 | 1 227 492.00 | | 1 206 967.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 34 438.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 34 438.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 639.00 | 24 008.00 | | 9 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 786.00 | 128 283.00 | | 50 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 680.00 | 287 448.00 | | 224 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 110.00 | 411 157.00 | | 324 110.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 11 159.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 489.00 | 862 055.00 | | 610 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 456.00 | 2 123 986.00 | | 1 823 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 347 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 446 151.00 | |
FM Production stockée | | | -41 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 726.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 400.00 | 146 176.00 | | 67 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657.00 | 34 391.00 | | 13 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 743.00 | 111 785.00 | | 53 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 021.00 | 131 477.00 | | 101 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 351.00 | 4 258 328.00 | | 3 537 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 877.00 | 3 864 743.00 | | 3 257 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 474.00 | 393 585.00 | | 279 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 339.00 | | 72 013.00 | 2 807 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 24 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 113.00 | 2 119 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 513.00 | 1 862 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 603.00 | | | 232 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 677.00 | | 72 013.00 | 2 546 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 331.00 | 66 726.00 | 740 139.00 | 2 448 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 402.00 | 66 726.00 | 740 139.00 | 2 444 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 438.00 | 6 000.00 | 34 438.00 | 34 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 438.00 | 6 000.00 | 34 438.00 | 34 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 34 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 680.00 | 224 680.00 | | 224 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 110.00 | 324 110.00 | | 324 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 622 459.00 | 622 459.00 | | 622 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VI Groupe et associés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 008.00 | 724 948.00 | 3 060.00 | 728 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 489.00 | 600 850.00 | | 610 489.00 |