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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AP Constructions | 99 246.00 | 95 371.00 | 3 874.00 | 99 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 854.00 | 1 894 815.00 | 126 039.00 | 2 020 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 096.00 | 389 285.00 | 17 810.00 | 407 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 460.00 | 2 383 401.00 | 399 058.00 | 2 782 460.00 |
BP En cours de production de services | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BT Marchandises | 69 444.00 | 11 729.00 | 57 715.00 | 69 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 521.00 | 2 500.00 | 657 021.00 | 659 521.00 |
BZ Autres créances | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
CF Disponibilités | 849 854.00 | | 849 854.00 | 849 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 925.00 | 14 229.00 | 1 912 696.00 | 1 926 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 385.00 | 2 397 631.00 | 2 311 754.00 | 4 709 385.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 679 041.00 | | | 679 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 866.00 | | | 460 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 907.00 | | | 1 183 907.00 |
DP Provisions pour risques | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 262.00 | | | 509 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 594.00 | | | 373 594.00 |
EA Autres dettes | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 224.00 | | | 1 046 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 754.00 | | | 2 311 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 216.00 | | | 1 022 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 945.00 | | | 2 759 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 283.00 | | | 2 524 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 384.00 | 95 403.00 | 89 385.00 | 2 377 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 455.00 | 95 403.00 | 89 385.00 | 2 373 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 659 521.00 | 659 521.00 | | 659 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 270.00 | 14 262.00 | 24 008.00 | 38 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VP Divers | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 944.00 | 894 884.00 | 3 060.00 | 897 944.00 |