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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
AH Fonds commercial | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
AP Constructions | 126 876.00 | 114 597.00 | 12 279.00 | 126 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 100.00 | 58 389.00 | 9 710.00 | 68 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 166.00 | 156 636.00 | 61 529.00 | 218 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 564.00 | 338 113.00 | 206 451.00 | 544 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BT Marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 870.00 | | 153 870.00 | 153 870.00 |
BZ Autres créances | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 873.00 | | 301 873.00 | 301 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 436.00 | 338 113.00 | 508 324.00 | 846 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 202.00 | 172 579.00 | | 179 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 363.00 | 6 623.00 | | -28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 205 839.00 | 234 202.00 | | 205 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 368.00 | 62 765.00 | | 35 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 675.00 | 128 118.00 | | 131 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 596.00 | 160 081.00 | | 122 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 485.00 | 363 810.00 | | 302 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 324.00 | 598 013.00 | | 508 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 929.00 | 357 321.00 | | 294 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 947.00 | | 1 036 947.00 | 1 036 947.00 |
FG Production vendue services | 490 228.00 | | 490 228.00 | 490 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 175.00 | | 1 527 175.00 | 1 527 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | 75 450.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 712.00 | 75 450.00 | | 48 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 990.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 717.00 | 58 974.00 | | 36 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 356.00 | 59 964.00 | | 38 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 357.00 | 15 486.00 | | 10 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 333.00 | 1 822 886.00 | | 1 586 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 696.00 | 1 816 263.00 | | 1 614 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 363.00 | 6 623.00 | | -28 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | 1 284.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 956.00 | | | 558 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 392.00 | 544 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 392.00 | 413 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 533.00 | | | 427 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 333.00 | 24 931.00 | 26 151.00 | 339 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 842.00 | 24 931.00 | 26 151.00 | 330 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
UX Autres créances clients | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 368.00 | 27 812.00 | 7 556.00 | 35 368.00 |
VI Groupe et associés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VP Divers | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 079.00 | 198 993.00 | 25 086.00 | 224 079.00 |
VW T.V.A. | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 485.00 | 294 929.00 | 7 556.00 | 302 485.00 |