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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 049.00 | 241.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
AP Constructions | 126 876.00 | 123 790.00 | 3 086.00 | 126 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 266.00 | 46 925.00 | 2 341.00 | 49 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 085.00 | 158 271.00 | 8 815.00 | 167 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 450.00 | 338 034.00 | 137 416.00 | 475 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 389.00 | | 154 389.00 | 154 389.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CF Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 843.00 | | 265 843.00 | 265 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 293.00 | 338 034.00 | 403 259.00 | 741 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DH Report à nouveau | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 406.00 | | | -9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 355.00 | | | 349 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 259.00 | | | 403 259.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 355.00 | | | 349 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 929.00 | | | 486 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 479.00 | 475 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | 343 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 706.00 | | | 354 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 300.00 | 10 214.00 | 11 479.00 | 339 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 267.00 | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 518.00 | 9 947.00 | 11 479.00 | 330 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
UX Autres créances clients | 154 389.00 | 154 389.00 | | 154 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 041.00 | 198 955.00 | 25 086.00 | 224 041.00 |
VW T.V.A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 355.00 | 349 355.00 | | 349 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
ST Autres comptes | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
YT Sous‐traitance | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 212.00 | | | 196 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |