| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 8 783.00 | 508.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
AP Constructions | 126 876.00 | 121 951.00 | 4 925.00 | 126 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 745.00 | 55 221.00 | 5 525.00 | 60 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 085.00 | 153 346.00 | 13 739.00 | 167 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 929.00 | 339 300.00 | 147 629.00 | 486 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BT Marchandises | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
BZ Autres créances | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CF Disponibilités | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 610.00 | | 203 610.00 | 203 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 540.00 | 339 300.00 | 351 239.00 | 690 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 426.00 | 141 903.00 | | 21 426.00 |
DH Report à nouveau | | 4 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 117.00 | -125 174.00 | | -13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 63 309.00 | 76 426.00 | | 63 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 628.00 | 10 903.00 | | 88 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 129.00 | 184 566.00 | | 99 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 549.00 | 131 470.00 | | 92 549.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 930.00 | 334 563.00 | | 287 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 239.00 | 410 989.00 | | 351 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 137.00 | | 833 137.00 | 833 137.00 |
FG Production vendue services | 433 032.00 | | 433 032.00 | 433 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 169.00 | | 1 266 169.00 | 1 266 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 417.00 | 8 412.00 | | 23 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 17 860.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917.00 | 26 272.00 | | 23 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 917.00 | 19 794.00 | | 23 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 054.00 | 1 727 158.00 | | 1 296 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 171.00 | 1 852 332.00 | | 1 309 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 117.00 | -125 174.00 | | -13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 622.00 | | 2 307.00 | 488 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 486 929.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 354 706.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 400.00 | | 2 307.00 | 356 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 051.00 | 10 250.00 | 4 000.00 | 333 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 267.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 535.00 | 9 983.00 | 4 000.00 | 324 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
UX Autres créances clients | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 628.00 | 83 604.00 | 5 024.00 | 88 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 498.00 | 110 412.00 | 25 086.00 | 135 498.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 930.00 | 282 906.00 | 5 024.00 | 287 930.00 |