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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
AH Fonds commercial | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
AP Constructions | 126 876.00 | 116 435.00 | 10 440.00 | 126 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 855.00 | 46 926.00 | 11 929.00 | 58 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 178.00 | 156 071.00 | 28 107.00 | 184 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 331.00 | 327 923.00 | 173 408.00 | 501 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BT Marchandises | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 766.00 | | 163 766.00 | 163 766.00 |
BZ Autres créances | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CF Disponibilités | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 309.00 | | 295 309.00 | 295 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 640.00 | 327 923.00 | 468 717.00 | 796 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 839.00 | 179 202.00 | | 150 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 936.00 | -28 363.00 | | -8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 196 903.00 | 205 839.00 | | 196 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556.00 | 35 368.00 | | 7 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 12 846.00 | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 286.00 | 131 675.00 | | 135 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 347.00 | 122 596.00 | | 121 347.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 813.00 | 302 485.00 | | 271 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 717.00 | 508 324.00 | | 468 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 813.00 | 294 929.00 | | 271 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 564.00 | | | 544 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 232.00 | | 501 331.00 | 43 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 232.00 | | 369 909.00 | 43 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 141.00 | | | 413 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 113.00 | 18 507.00 | 28 697.00 | 338 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 622.00 | 18 507.00 | 28 697.00 | 329 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
UX Autres créances clients | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VP Divers | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 177.00 | 210 091.00 | 25 086.00 | 235 177.00 |
VW T.V.A. | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 813.00 | 271 813.00 | | 271 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |