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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 8 516.00 | 775.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
AP Constructions | 126 876.00 | 120 112.00 | 6 763.00 | 126 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 855.00 | 52 671.00 | 6 185.00 | 58 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 669.00 | 151 752.00 | 18 917.00 | 170 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 622.00 | 333 051.00 | 155 571.00 | 488 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BT Marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 362.00 | | 163 362.00 | 163 362.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 418.00 | | 255 418.00 | 255 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 040.00 | 333 051.00 | 410 989.00 | 744 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
DH Report à nouveau | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 174.00 | 4 697.00 | | -125 174.00 |
DL TOTAL (I) | 76 426.00 | 201 600.00 | | 76 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 566.00 | 155 467.00 | | 184 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 470.00 | 130 105.00 | | 131 470.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 563.00 | 293 196.00 | | 334 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 989.00 | 494 796.00 | | 410 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 316.00 | | 2 005.00 | 502 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 699.00 | | 488 622.00 | 15 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -800.00 | | 107 011.00 | -800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 499.00 | | 356 400.00 | 16 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 893.00 | | 2 005.00 | 370 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 602.00 | 18 969.00 | 29 519.00 | 343 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 25.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 111.00 | 18 944.00 | 29 520.00 | 335 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 566.00 | 184 566.00 | | 184 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
UX Autres créances clients | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 903.00 | 4 987.00 | 5 916.00 | 10 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 559.00 | 196 473.00 | 25 086.00 | 221 559.00 |
VW T.V.A. | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 563.00 | 328 647.00 | 5 916.00 | 334 563.00 |