| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 404.00 | 361.00 | 4 765.00 |
AH Fonds commercial | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 1 760.00 | 4 550.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 305.00 | 257 709.00 | 246 596.00 | 504 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 333.00 | 263 873.00 | 457 460.00 | 721 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 099.00 | | 632 099.00 | 632 099.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 766.00 | | 1 345 766.00 | 1 345 766.00 |
CF Disponibilités | 3 229 090.00 | | 3 229 090.00 | 3 229 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 771.00 | | 5 224 771.00 | 5 224 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 104.00 | 263 873.00 | 5 682 231.00 | 5 946 104.00 |
CU Autres participations | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
DH Report à nouveau | 914 847.00 | 709 068.00 | | 914 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 318.00 | 205 779.00 | | 88 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 874.00 | 1 005 556.00 | | 1 093 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 5 850.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 101.00 | 77 189.00 | | 59 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 842.00 | 287 914.00 | | 251 842.00 |
EA Autres dettes | 4 274 839.00 | 4 430 177.00 | | 4 274 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 357.00 | 4 801 130.00 | | 4 588 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 231.00 | 5 806 685.00 | | 5 682 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 914.00 | | 1 145 914.00 | 1 145 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 914.00 | | 1 145 914.00 | 1 145 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 331.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 331.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 187 190.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 542.00 | 98 334.00 | | 37 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 601.00 | 1 331 219.00 | | 1 146 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 283.00 | 1 125 439.00 | | 1 058 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 318.00 | 205 779.00 | | 88 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274 839.00 | 4 274 839.00 | | 4 274 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 842.00 | 251 842.00 | | 251 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 635.00 | 649 915.00 | 26 720.00 | 676 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 357.00 | 4 588 357.00 | | 4 588 357.00 |