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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 581.00 | 184.00 | 4 765.00 |
AH Fonds commercial | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 2 666.00 | 4 577.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 088.00 | 339 430.00 | 166 658.00 | 506 088.00 |
AX Avances et acomptes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 973.00 | 346 676.00 | 379 297.00 | 725 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 928.00 | | 498 928.00 | 498 928.00 |
BZ Autres créances | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 707.00 | | 1 523 707.00 | 1 523 707.00 |
CF Disponibilités | 3 604 002.00 | | 3 604 002.00 | 3 604 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 026.00 | | 5 674 026.00 | 5 674 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 999.00 | 346 676.00 | 6 053 323.00 | 6 399 999.00 |
CU Autres participations | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 165.00 | 914 847.00 | | 1 003 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 379.00 | 88 318.00 | | 54 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 252.00 | 1 093 874.00 | | 1 148 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 54.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 59 101.00 | | 18 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 141.00 | 251 842.00 | | 227 141.00 |
EA Autres dettes | 4 658 494.00 | 4 274 839.00 | | 4 658 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 070.00 | 4 588 357.00 | | 4 905 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 323.00 | 5 682 231.00 | | 6 053 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 840.00 | | 1 064 840.00 | 1 064 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 840.00 | | 1 064 840.00 | 1 064 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 125.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 125.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | -125.00 | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 37 542.00 | | 17 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 722.00 | 1 146 601.00 | | 1 066 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 343.00 | 1 058 283.00 | | 1 012 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 379.00 | 88 318.00 | | 54 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658 494.00 | 4 658 494.00 | | 4 658 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 141.00 | 227 141.00 | | 227 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 036.00 | 546 317.00 | 26 720.00 | 573 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 070.00 | 4 905 070.00 | | 4 905 070.00 |