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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 4 846.00 | 2 395.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 377.00 | 422 583.00 | 74 795.00 | 497 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 711.00 | | 177 711.00 | 177 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 115.00 | 436 045.00 | 460 069.00 | 896 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 236.00 | | 334 236.00 | 334 236.00 |
BZ Autres créances | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791 143.00 | | 1 791 143.00 | 1 791 143.00 |
CF Disponibilités | 3 812 042.00 | | 3 812 042.00 | 3 812 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 206.00 | | 5 976 206.00 | 5 976 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 321.00 | 436 045.00 | 6 436 275.00 | 6 872 321.00 |
CU Autres participations | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 393.00 | 1 057 544.00 | | 1 036 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 935.00 | 153 343.00 | | 209 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 036.00 | 1 301 595.00 | | 1 337 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | 3 247.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 333.00 | 24 990.00 | | 38 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 018.00 | 218 882.00 | | 305 018.00 |
EA Autres dettes | 4 752 854.00 | 5 225 298.00 | | 4 752 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 239.00 | 5 472 417.00 | | 5 099 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 275.00 | 6 774 012.00 | | 6 436 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 127.00 | | 1 175 127.00 | 1 175 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 127.00 | | 1 175 127.00 | 1 175 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 22 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 22 500.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 211.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 211.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 22 289.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 031.00 | 49 316.00 | | 77 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 494.00 | 1 220 765.00 | | 1 177 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 559.00 | 1 067 422.00 | | 967 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 935.00 | 153 343.00 | | 209 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 369.00 | 74 822.00 | 1 145.00 | 362 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | 1 088.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 841.00 | 73 735.00 | 1 145.00 | 354 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 018.00 | 305 018.00 | | 305 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752 854.00 | 4 752 854.00 | | 4 752 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 646.00 | | | 203 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 022.00 | 373 022.00 | | 373 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 668.00 | 373 022.00 | | 576 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 239.00 | 5 099 239.00 | | 5 099 239.00 |