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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 7 527.00 | 1 088.00 | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 3 757.00 | 3 486.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 061.00 | 351 084.00 | 89 977.00 | 441 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 219 719.00 | | 219 719.00 | 219 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 779.00 | 362 369.00 | 519 410.00 | 881 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 929.00 | | 714 929.00 | 714 929.00 |
BZ Autres créances | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 657.00 | | 1 650 657.00 | 1 650 657.00 |
CF Disponibilités | 3 831 824.00 | | 3 831 824.00 | 3 831 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 602.00 | | 6 254 602.00 | 6 254 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 381.00 | 362 369.00 | 6 774 012.00 | 7 136 381.00 |
CU Autres participations | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 544.00 | 1 003 165.00 | | 1 057 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 343.00 | 54 379.00 | | 153 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 595.00 | 1 148 252.00 | | 1 301 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247.00 | 825.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 18 610.00 | | 24 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 882.00 | 227 141.00 | | 218 882.00 |
EA Autres dettes | 5 225 298.00 | 4 658 494.00 | | 5 225 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 417.00 | 4 905 070.00 | | 5 472 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 012.00 | 6 053 323.00 | | 6 774 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 526.00 | | 1 155 526.00 | 1 155 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 526.00 | | 1 155 526.00 | 1 155 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 823.00 | |
GE Autres charges | | | -188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 546.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 2 296.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 289.00 | -2 296.00 | | 22 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 316.00 | 17 385.00 | | 49 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 765.00 | 1 066 722.00 | | 1 220 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 422.00 | 1 012 343.00 | | 1 067 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 343.00 | 54 379.00 | | 153 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225 298.00 | 5 225 298.00 | | 5 225 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 882.00 | 218 882.00 | | 218 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 747.00 | 772 120.00 | 245 627.00 | 1 017 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 417.00 | 5 472 417.00 | | 5 472 417.00 |