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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 5 939.00 | 1 304.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 611.00 | 432 083.00 | 88 528.00 | 520 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 253.00 | 444 737.00 | 466 516.00 | 911 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 677.00 | | 534 677.00 | 534 677.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 260 380.00 | | 2 260 380.00 | 2 260 380.00 |
CF Disponibilités | 3 740 597.00 | | 3 740 597.00 | 3 740 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 392.00 | | 6 569 392.00 | 6 569 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 645.00 | 444 737.00 | 7 035 908.00 | 7 480 645.00 |
CU Autres participations | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 036 393.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 713.00 | 209 935.00 | | 234 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 421.00 | 1 337 036.00 | | 1 325 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | 3 034.00 | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 193.00 | 38 333.00 | | 48 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 026.00 | 305 018.00 | | 247 026.00 |
EA Autres dettes | 5 410 756.00 | 4 752 091.00 | | 5 410 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 487.00 | 5 098 476.00 | | 5 710 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 908.00 | 6 435 512.00 | | 7 035 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 649.00 | | 1 149 649.00 | 1 149 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 649.00 | | 1 149 649.00 | 1 149 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 034.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 495.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 495.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -195.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 345.00 | 77 031.00 | | 41 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 201.00 | 1 177 494.00 | | 1 197 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 488.00 | 967 559.00 | | 962 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 713.00 | 209 935.00 | | 234 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 045.00 | 19 034.00 | 10 343.00 | 436 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | 1 900.00 | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 430.00 | 19 034.00 | 8 443.00 | 427 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 026.00 | 247 026.00 | | 247 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410 756.00 | 5 410 756.00 | | 5 410 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 451.00 | | 197 451.00 | 197 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 687.00 | 566 687.00 | | 566 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 137.00 | 566 687.00 | 197 451.00 | 764 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 487.00 | 5 710 487.00 | | 5 710 487.00 |