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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 028.00 | 48 837.00 | 3 191.00 | 52 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 290.00 | 12 679.00 | 22 611.00 | 35 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 318.00 | 61 516.00 | 25 802.00 | 87 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 963.00 | 23 079.00 | 198 885.00 | 221 963.00 |
BZ Autres créances | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
CF Disponibilités | 298 010.00 | | 298 010.00 | 298 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 915.00 | 23 079.00 | 677 837.00 | 700 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 233.00 | 84 595.00 | 703 638.00 | 788 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 264 151.00 | 202 646.00 | | 264 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 446.00 | 261 505.00 | | 123 446.00 |
DK Provisions réglementées | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 433 974.00 | 510 528.00 | | 433 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 244.00 | 97 171.00 | | 128 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 411.00 | 145 438.00 | | 140 411.00 |
EA Autres dettes | | 4 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 664.00 | 247 609.00 | | 269 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 638.00 | 758 137.00 | | 703 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 664.00 | 247 608.00 | | 269 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 211.00 | | 1 009 211.00 | 1 009 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 211.00 | | 1 009 211.00 | 1 009 211.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 585.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 1 585.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -1 585.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 158.00 | 132 060.00 | | 61 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 361.00 | 1 229 306.00 | | 1 016 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 915.00 | 967 801.00 | | 892 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 446.00 | 261 505.00 | | 123 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 359.00 | | 2 805.00 | 85 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 35 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 87 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 558.00 | | 2 470.00 | 49 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 801.00 | | 335.00 | 35 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 066.00 | 1 771.00 | | 47 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 066.00 | 1 771.00 | | 47 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 250.00 | | 8 450.00 | 135 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | 23 079.00 | 845.00 | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 881.00 | 23 079.00 | 845.00 | 15 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 079.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
UX Autres créances clients | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VC Groupe et associés | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
VP Divers | 158 009.00 | | | 158 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 195.00 | 402 906.00 | 35 290.00 | 438 195.00 |
VW T.V.A. | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 664.00 | 269 664.00 | | 269 664.00 |