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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 13 892.00 | 3 308.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 347.00 | 13 892.00 | 26 455.00 | 40 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 907.00 | | 602 907.00 | 602 907.00 |
BZ Autres créances | 257 420.00 | | 257 420.00 | 257 420.00 |
CF Disponibilités | 259 004.00 | | 259 004.00 | 259 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 627.00 | | 1 127 627.00 | 1 127 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 974.00 | 13 892.00 | 1 154 082.00 | 1 167 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 106 650.00 | 582 231.00 | | 106 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 680.00 | 390 712.00 | | 189 680.00 |
DK Provisions réglementées | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 342 707.00 | 1 019 319.00 | | 342 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 1 930.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 179.00 | 254 933.00 | | 376 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 844.00 | 488 440.00 | | 433 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 375.00 | 745 304.00 | | 811 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 082.00 | 1 764 623.00 | | 1 154 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 375.00 | 745 304.00 | | 811 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 1 930.00 | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 869.00 | | 1 664 869.00 | 1 664 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 869.00 | | 1 664 869.00 | 1 664 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 15 503.00 | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 941.00 | 196 469.00 | | 91 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 195.00 | 1 926 775.00 | | 1 674 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 516.00 | 1 536 064.00 | | 1 484 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 680.00 | 390 712.00 | | 189 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 272.00 | 4 906.00 | | 8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 108.00 | | 1 239.00 | 39 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 051.00 | | 1 149.00 | 16 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 057.00 | | 90.00 | 23 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 756.00 | 2 137.00 | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | 2 137.00 | | 11 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 179.00 | 376 179.00 | | 376 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 602 907.00 | | | 602 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
VC Groupe et associés | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 530.00 | 868 623.00 | 22 907.00 | 891 530.00 |
VW T.V.A. | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 375.00 | 811 375.00 | | 811 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 463.00 | 11 256.00 | | 12 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 191.00 | 131 174.00 | | 216 191.00 |
ST Autres comptes | 67 576.00 | 74 913.00 | | 67 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 571.00 | 76 523.00 | | 76 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
YT Sous‐traitance | 248 913.00 | 218 750.00 | | 248 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 429.00 | 7 117.00 | | 6 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 892.00 | 18 373.00 | | 18 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 292.00 | 388 371.00 | | 338 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 932.00 | 102 847.00 | | 130 932.00 |
ZE Dividendes | 866 292.00 | | | 866 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 250.00 | 501 360.00 | | 609 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |