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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051.00 | 11 756.00 | 4 296.00 | 16 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 108.00 | 11 756.00 | 27 353.00 | 39 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 667 923.00 | | 667 923.00 | 667 923.00 |
CF Disponibilités | 691 166.00 | | 691 166.00 | 691 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 270.00 | | 1 737 270.00 | 1 737 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 378.00 | 11 756.00 | 1 764 623.00 | 1 776 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 582 231.00 | 581 648.00 | | 582 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 712.00 | 582.00 | | 390 712.00 |
DK Provisions réglementées | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 319.00 | 628 608.00 | | 1 019 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 585.00 | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 933.00 | 210 146.00 | | 254 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 440.00 | 191 755.00 | | 488 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 304.00 | 402 486.00 | | 745 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 623.00 | 1 031 094.00 | | 1 764 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 304.00 | 402 486.00 | | 745 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | 585.00 | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 295.00 | | 1 902 295.00 | 1 902 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 295.00 | | 1 902 295.00 | 1 902 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 23 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 503.00 | 7 678.00 | | 15 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 219.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 219.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 219.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 469.00 | 691.00 | | 196 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 775.00 | 900 322.00 | | 1 926 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 064.00 | 899 740.00 | | 1 536 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 712.00 | 582.00 | | 390 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 906.00 | 7 095.00 | | 4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 537.00 | | 2 571.00 | 36 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | | 2 280.00 | 13 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 766.00 | | 291.00 | 22 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 2 480.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 2 480.00 | | 9 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
6T Sur comptes clients | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 933.00 | 254 933.00 | | 254 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 802.00 | 188 802.00 | | 188 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
VC Groupe et associés | 617 369.00 | | | 617 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 921.00 | 1 046 104.00 | 22 817.00 | 1 068 921.00 |
VW T.V.A. | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 304.00 | 745 304.00 | | 745 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 256.00 | 8 735.00 | | 11 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 174.00 | 153 020.00 | | 131 174.00 |
ST Autres comptes | 74 913.00 | 71 703.00 | | 74 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 523.00 | 69 604.00 | | 76 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 162.00 | | |
YT Sous‐traitance | 218 750.00 | 183 567.00 | | 218 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 117.00 | 4 802.00 | | 7 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 373.00 | 13 536.00 | | 18 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 371.00 | 58 498.00 | | 388 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 847.00 | 77 654.00 | | 102 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 360.00 | 477 894.00 | | 501 360.00 |