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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 357.00 | 3 839.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 174.00 | 357.00 | 21 817.00 | 22 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 714.00 | | 593 714.00 | 593 714.00 |
BZ Autres créances | 627 906.00 | | 627 906.00 | 627 906.00 |
CF Disponibilités | 987 503.00 | | 987 503.00 | 987 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 550.00 | | 2 224 550.00 | 2 224 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 724.00 | 357.00 | 2 246 367.00 | 2 246 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 216.00 | | | 556 216.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 296 330.00 | 106 650.00 | | 296 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 723.00 | 189 680.00 | | 852 723.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 356.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 193 073.00 | 342 707.00 | | 1 193 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 551.00 | 376 179.00 | | 278 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 742.00 | 433 844.00 | | 774 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 293.00 | 811 375.00 | | 1 053 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 367.00 | 1 154 082.00 | | 2 246 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 293.00 | 811 375.00 | | 1 053 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 664.00 | | 3 209 664.00 | 3 209 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 664.00 | | 3 209 664.00 | 3 209 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 085.00 | 3 706.00 | | 6 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 401.00 | 91 941.00 | | 390 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 768.00 | 1 674 195.00 | | 3 218 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 045.00 | 1 484 516.00 | | 2 366 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 723.00 | 189 680.00 | | 852 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 201.00 | | 4 196.00 | 17 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 201.00 | 4 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 201.00 | 4 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | | 4 196.00 | 17 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 892.00 | 1 000.00 | 14 535.00 | 13 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | 1 000.00 | 14 535.00 | 13 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 551.00 | 278 551.00 | | 278 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 706.00 | 307 706.00 | | 307 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 593 714.00 | 593 714.00 | | 593 714.00 |
VB T. V. A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VC Groupe et associés | 585 591.00 | 29 375.00 | 556 216.00 | 585 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 785.00 | 680 831.00 | 573 954.00 | 1 254 785.00 |
VW T.V.A. | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 293.00 | 1 053 293.00 | | 1 053 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |