| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 1 759.00 | 3 886.00 | 5 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 145.00 | 1 759.00 | 21 386.00 | 23 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 441.00 | | 497 441.00 | 497 441.00 |
BZ Autres créances | 1 539 236.00 | | 1 539 236.00 | 1 539 236.00 |
CF Disponibilités | 835 939.00 | | 835 939.00 | 835 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 652.00 | | 2 924 652.00 | 2 924 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 797.00 | 1 759.00 | 2 946 039.00 | 2 947 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 406 100.00 | | | 1 406 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 482 386.00 | 296 330.00 | | 482 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 973.00 | 852 723.00 | | 1 053 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 379.00 | 1 193 073.00 | | 1 580 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 682.00 | 278 551.00 | | 534 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 909.00 | 774 742.00 | | 663 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 660.00 | 1 053 293.00 | | 1 365 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 039.00 | 2 246 367.00 | | 2 946 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 993.00 | 1 053 293.00 | | 1 198 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 422 868.00 | | 4 422 868.00 | 4 422 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 868.00 | | 4 422 868.00 | 4 422 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 2 665.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | -2 665.00 | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 907.00 | 390 401.00 | | 457 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 910.00 | 3 218 768.00 | | 4 438 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 938.00 | 2 366 045.00 | | 3 384 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 973.00 | 852 723.00 | | 1 053 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 174.00 | | 1 449.00 | 22 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 17 500.00 | 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478.00 | | 23 145.00 | 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196.00 | | 1 449.00 | 4 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 1 401.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 1 401.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 682.00 | 534 682.00 | | 534 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 269.00 | 243 269.00 | | 243 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 232.00 | 152 232.00 | | 152 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 497 441.00 | 497 441.00 | | 497 441.00 |
VB T. V. A. | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 076.00 | 10 976.00 | 1 406 100.00 | 1 417 076.00 |
VI Groupe et associés | 167 069.00 | 402.00 | 166 667.00 | 167 069.00 |
VP Divers | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 213.00 | 682 613.00 | 1 423 600.00 | 2 106 213.00 |
VW T.V.A. | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 660.00 | 1 198 993.00 | 166 667.00 | 1 365 660.00 |