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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 3 646.00 | 2 314.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 531.00 | 58 068.00 | 13 462.00 | 71 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 960.00 | 160 400.00 | 107 560.00 | 267 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 592.00 | 231 994.00 | 124 598.00 | 356 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 314.00 | 486.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
CF Disponibilités | 426 700.00 | | 426 700.00 | 426 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 724.00 | 2 314.00 | 684 410.00 | 686 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 315.00 | 234 308.00 | 809 007.00 | 1 043 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 537.00 | 693 537.00 | | 693 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
DH Report à nouveau | -35 390.00 | -36 981.00 | | -35 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | 1 591.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 803 765.00 | 798 352.00 | | 803 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 936.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | 2 889.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242.00 | 4 120.00 | | 5 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 007.00 | 802 472.00 | | 809 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 833.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 833.00 | | 10 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413.00 | 1 591.00 | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 820.00 | | | 250 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 458.00 | 18 377.00 | 252 081.00 | 270 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |