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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 820.00 | 176 010.00 | 74 810.00 | 250 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 150.00 | 207 307.00 | 88 843.00 | 296 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CF Disponibilités | 537 713.00 | | 537 713.00 | 537 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 932.00 | | 679 932.00 | 679 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 082.00 | 207 307.00 | 768 775.00 | 976 082.00 |
CU Autres participations | 17 140.00 | 4 390.00 | 12 750.00 | 17 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 537.00 | 693 537.00 | | 693 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
DH Report à nouveau | -38 008.00 | -29 978.00 | | -38 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 961.00 | -8 031.00 | | -26 961.00 |
DL TOTAL (I) | 767 441.00 | 794 403.00 | | 767 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 991.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 480.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333.00 | 1 778.00 | | 1 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 775.00 | 796 181.00 | | 768 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333.00 | 1 778.00 | | 1 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335.00 | 2 962.00 | | 5 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 297.00 | 10 992.00 | | 32 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 961.00 | -8 031.00 | | -26 961.00 |