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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 4 242.00 | 1 718.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 223.00 | 45 280.00 | 3 943.00 | 49 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 270.00 | 214 788.00 | 114 482.00 | 329 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 314.00 | 486.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
CF Disponibilités | 547 210.00 | | 547 210.00 | 547 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 317.00 | 2 314.00 | 690 003.00 | 692 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 587.00 | 217 102.00 | 804 485.00 | 1 021 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 960.00 | 160 400.00 | 107 560.00 | 267 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 537.00 | 693 537.00 | | 693 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
DH Report à nouveau | -29 978.00 | -35 390.00 | | -29 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332.00 | 5 413.00 | | -1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 802 433.00 | 803 765.00 | | 802 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 265.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 961.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 3 986.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052.00 | 5 242.00 | | 2 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 485.00 | 809 007.00 | | 804 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | 10 000.00 | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 662.00 | 20 950.00 | | 15 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330.00 | 15 537.00 | | 14 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332.00 | 5 413.00 | | -1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 820.00 | | | 250 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 541.00 | 3 460.00 | 252 081.00 | 255 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |