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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 498.00 | 276 595.00 | 15 036.00 | 289 498.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CF Disponibilités | 529 884.00 | | 529 884.00 | 529 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 116.00 | | 672 116.00 | 672 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 613.00 | 276 595.00 | 687 152.00 | 961 613.00 |
CU Autres participations | 17 293.00 | 4 390.00 | 12 903.00 | 17 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 537.00 | 693 537.00 | | 693 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
DH Report à nouveau | -64 970.00 | -38 008.00 | | -64 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 364.00 | -26 961.00 | | -81 364.00 |
DL TOTAL (I) | 686 077.00 | 767 441.00 | | 686 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 271.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 010.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074.00 | 1 333.00 | | 1 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 151.00 | 768 775.00 | | 687 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074.00 | 1 333.00 | | 1 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -4 649.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965.00 | 5 335.00 | | 1 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 329.00 | 32 297.00 | | 83 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 364.00 | -26 961.00 | | -81 364.00 |