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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 4 838.00 | 1 122.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 223.00 | 48 068.00 | 1 154.00 | 49 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 292.00 | 218 172.00 | 111 119.00 | 329 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 341.00 | 459.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CF Disponibilités | 541 814.00 | | 541 814.00 | 541 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 402.00 | 2 341.00 | 685 061.00 | 687 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 694.00 | 220 514.00 | 796 181.00 | 1 016 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 960.00 | 160 400.00 | 107 560.00 | 267 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 537.00 | 693 537.00 | | 693 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 17 874.00 | 19 206.00 | | 17 874.00 |
DH Report à nouveau | -29 978.00 | -29 978.00 | | -29 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 031.00 | -1 332.00 | | -8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 794 403.00 | 802 433.00 | | 794 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 1 265.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778.00 | 2 052.00 | | 1 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 181.00 | 804 485.00 | | 796 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962.00 | 15 662.00 | | 2 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993.00 | 16 994.00 | | 10 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 031.00 | -1 332.00 | | -8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 820.00 | | 250 820.00 | 250 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 066.00 | 3 964.00 | 252 103.00 | 256 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |