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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 468.00 | 21 078.00 | 15 390.00 | 36 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 674.00 | 354 704.00 | 37 970.00 | 392 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 404.00 | 383 179.00 | 211 224.00 | 594 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 196.00 | | 509 196.00 | 509 196.00 |
CF Disponibilités | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 350.00 | | 758 350.00 | 758 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 753.00 | 383 179.00 | 969 574.00 | 1 352 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 25 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 964.00 | 587 341.00 | | 130 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 847.00 | 18 624.00 | | 21 847.00 |
DL TOTAL (I) | 655 311.00 | 633 464.00 | | 655 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 487.00 | 30 617.00 | | 18 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 357.00 | 349 210.00 | | 237 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 898.00 | 11 180.00 | | 21 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 648.00 | 57 766.00 | | 35 648.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 1 445.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 263.00 | 450 217.00 | | 314 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 574.00 | 1 083 681.00 | | 969 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 821.00 | 431 756.00 | | 305 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 402.00 | | 501 402.00 | 501 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 402.00 | | 501 402.00 | 501 402.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 581.00 | 2 878.00 | | 4 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 273.00 | 30 475.00 | | 33 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | 2 513.00 | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 3 080.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | 5 593.00 | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 79.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 3 094.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 3 173.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | 2 420.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 121.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 563.00 | 569 831.00 | | 538 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 717.00 | 551 207.00 | | 516 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 847.00 | 18 624.00 | | 21 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 255.00 | | 20 908.00 | 598 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 760.00 | 594 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 760.00 | 432 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 071.00 | | 20 908.00 | 436 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |