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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 721.00 | 27 335.00 | 11 385.00 | 38 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 081.00 | 365 596.00 | 96 486.00 | 462 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 325.00 | 400 329.00 | 307 997.00 | 708 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 242.00 | | 509 242.00 | 509 242.00 |
CF Disponibilités | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 657.00 | | 685 657.00 | 685 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 982.00 | 400 329.00 | 993 654.00 | 1 393 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 347.00 | 2 500.00 | | 24 347.00 |
DG Autres réserves | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 384.00 | 21 847.00 | | -20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 634 926.00 | 655 311.00 | | 634 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 786.00 | 18 487.00 | | 108 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 703.00 | 237 357.00 | | 206 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 21 898.00 | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 672.00 | 35 648.00 | | 33 672.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 873.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 727.00 | 314 263.00 | | 358 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 654.00 | 969 574.00 | | 993 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 941.00 | 305 821.00 | | 292 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 475.00 | | 477 475.00 | 477 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 475.00 | | 477 475.00 | 477 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | 4 581.00 | | 4 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 268.00 | 33 273.00 | | 31 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 583.00 | 2 904.00 | | 7 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | 1 650.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | 4 554.00 | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 2 542.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 267.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 2 809.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 545.00 | 1 745.00 | | 6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 569.00 | 538 563.00 | | 495 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 953.00 | 516 717.00 | | 515 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 384.00 | 21 847.00 | | -20 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 404.00 | | 129 426.00 | 594 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 504.00 | 708 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 504.00 | 503 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 440.00 | | 41 000.00 | 158 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 219.00 | | 87 164.00 | 432 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 1 262.00 | 3 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |