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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 308.00 | 30 825.00 | 4 482.00 | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 364.00 | 316 358.00 | 121 005.00 | 437 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 710.00 | 354 581.00 | 327 129.00 | 681 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 989.00 | 771.00 | 482 218.00 | 482 989.00 |
CF Disponibilités | 269 845.00 | | 269 845.00 | 269 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 477.00 | 771.00 | 812 706.00 | 813 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 187.00 | 355 352.00 | 1 139 834.00 | 1 495 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 24 347.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 137 093.00 | 110 580.00 | | 137 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 778.00 | 52 167.00 | | 40 778.00 |
DL TOTAL (I) | 727 872.00 | 687 093.00 | | 727 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 400.00 | 79 140.00 | | 123 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 421.00 | 199 578.00 | | 232 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 14 200.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 785.00 | 48 214.00 | | 42 785.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 615.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 963.00 | 341 747.00 | | 411 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 834.00 | 1 028 840.00 | | 1 139 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 354.00 | 303 981.00 | | 333 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 750.00 | | 78 782.00 | 678 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 822.00 | 681 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 822.00 | 475 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 003.00 | | 77 567.00 | 474 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | 1 215.00 | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 831.00 | 33 822.00 | 75 071.00 | 395 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 511.00 | 33 822.00 | 75 071.00 | 391 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 321.00 | 44 712.00 | 78 609.00 | 123 321.00 |
VI Groupe et associés | 232 421.00 | 232 421.00 | | 232 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
VP Divers | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 963.00 | 333 354.00 | 78 609.00 | 411 963.00 |