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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 308.00 | 32 261.00 | 3 047.00 | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 030.00 | 330 490.00 | 137 540.00 | 468 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 376.00 | 370 149.00 | 342 228.00 | 712 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 277.00 | 1 925.00 | 481 352.00 | 483 277.00 |
CF Disponibilités | 480 936.00 | | 480 936.00 | 480 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 769.00 | 1 925.00 | 1 000 844.00 | 1 002 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 146.00 | 372 074.00 | 1 343 072.00 | 1 715 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 177 872.00 | 137 093.00 | | 177 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 866.00 | 40 778.00 | | 49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 777 738.00 | 727 872.00 | | 777 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 645.00 | 123 400.00 | | 200 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 978.00 | 232 421.00 | | 261 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 552.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | 42 785.00 | | 55 118.00 |
EA Autres dettes | 35 094.00 | 805.00 | | 35 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 334.00 | 411 963.00 | | 565 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 072.00 | 1 139 834.00 | | 1 343 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 744.00 | 333 354.00 | | 500 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 710.00 | | 65 004.00 | 681 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 338.00 | 712 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 338.00 | 506 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 748.00 | | 65 004.00 | 475 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 427.00 | 35 837.00 | 64 590.00 | 100 427.00 |
VI Groupe et associés | 261 978.00 | 261 978.00 | | 261 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 962.00 | 38 440.00 | 6 522.00 | 44 962.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 334.00 | 500 744.00 | 64 590.00 | 565 334.00 |