| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 308.00 | 33 498.00 | 1 810.00 | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 123.00 | 363 896.00 | 146 227.00 | 510 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 149.00 | 404 792.00 | 349 357.00 | 754 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 277.00 | 3 292.00 | 479 985.00 | 483 277.00 |
CF Disponibilités | 370 961.00 | | 370 961.00 | 370 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 456.00 | 3 292.00 | 896 164.00 | 899 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 605.00 | 408 084.00 | 1 245 522.00 | 1 653 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 227 738.00 | | | 227 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 619.00 | | | -59 619.00 |
DL TOTAL (I) | 718 119.00 | | | 718 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 441.00 | | | 145 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 149.00 | | | 282 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
EA Autres dettes | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 403.00 | | | 527 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 522.00 | | | 1 245 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 717.00 | | | 438 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 376.00 | | 81 802.00 | 712 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 029.00 | 754 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 709.00 | 548 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 415.00 | | 81 802.00 | 506 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |