| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 742.00 | 180 625.00 | 16 117.00 | 196 742.00 |
AH Fonds commercial | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
AP Constructions | 59 179.00 | 41 987.00 | 17 192.00 | 59 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 812.00 | 1 365 773.00 | 1 978 040.00 | 3 343 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 398.00 | 871 501.00 | 192 897.00 | 1 064 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BF Prêts | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 933.00 | 2 547 693.00 | 2 246 240.00 | 4 793 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 510.00 | 23 232.00 | 210 279.00 | 233 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058 513.00 | 248 555.00 | 4 809 958.00 | 5 058 513.00 |
BZ Autres créances | 444 219.00 | | 444 219.00 | 444 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 016.00 | | 323 016.00 | 323 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 793.00 | 271 786.00 | 5 797 007.00 | 6 068 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 726.00 | 2 819 479.00 | 8 043 247.00 | 10 862 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 755.00 | 1 356 755.00 | | 1 356 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 180.00 | 561 180.00 | | 561 180.00 |
DH Report à nouveau | -15 208.00 | -29 063.00 | | -15 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 210.00 | 13 855.00 | | 175 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 872.00 | 2 068 662.00 | | 2 243 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 438.00 | 413 137.00 | | 364 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 488.00 | 7 679.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 932.00 | 4 784 109.00 | | 4 970 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 071.00 | 391 007.00 | | 352 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 95 597.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 107 266.00 | 74 166.00 | | 107 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 375.00 | 5 765 695.00 | | 5 799 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 247.00 | 7 834 357.00 | | 8 043 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 936 293.00 | | 6 936 293.00 | 6 936 293.00 |
FG Production vendue services | 316 390.00 | | 316 390.00 | 316 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 683.00 | | 7 252 683.00 | 7 252 683.00 |
FM Production stockée | | | 2 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 411 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 044.00 | |
GE Autres charges | | | 62 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 214.00 | 7 762 860.00 | | 7 972 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 003.00 | 7 749 005.00 | | 7 797 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 210.00 | 13 855.00 | | 175 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 214.00 | | 470 623.00 | 4 326 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 904.00 | | 4 793 933.00 | 2 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | 4 472 344.00 | 2 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 608.00 | | 5 048.00 | 254 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 672.00 | | 465 576.00 | 4 009 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 043.00 | 336 736.00 | | 2 148 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 573.00 | 20 053.00 | | 160 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 578.00 | 316 683.00 | | 1 962 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 62 914.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
6T Sur comptes clients | 486 115.00 | 61 044.00 | 298 604.00 | 486 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 346.00 | 123 958.00 | 298 604.00 | 509 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 346.00 | 123 958.00 | 298 604.00 | 509 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 932.00 | 4 970 932.00 | | 4 970 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
UP Prêts | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 276.00 | | | 3 870 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188 237.00 | | | 1 188 237.00 |
VB T. V. A. | 395 172.00 | | | 395 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 438.00 | 51 051.00 | 184 008.00 | 364 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 308.00 | 5 512 267.00 | 37 041.00 | 5 549 308.00 |
VW T.V.A. | 267 535.00 | 267 535.00 | | 267 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 887.00 | 5 481 500.00 | 184 008.00 | 5 794 887.00 |