| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 535.00 | 208 080.00 | 22 455.00 | 230 535.00 |
AH Fonds commercial | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
AP Constructions | 59 179.00 | 58 804.00 | 374.00 | 59 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440 244.00 | 2 515 634.00 | 2 924 609.00 | 5 440 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 408.00 | 869 084.00 | 153 324.00 | 1 022 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BF Prêts | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878 717.00 | 3 739 410.00 | 3 139 306.00 | 6 878 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 202.00 | 7 775.00 | 222 427.00 | 230 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133 618.00 | 462 434.00 | 5 671 183.00 | 6 133 618.00 |
BZ Autres créances | 1 043 456.00 | | 1 043 456.00 | 1 043 456.00 |
CF Disponibilités | 567 088.00 | | 567 088.00 | 567 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 198.00 | 470 210.00 | 7 511 988.00 | 7 982 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 860 916.00 | 4 209 620.00 | 10 651 295.00 | 14 860 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 755.00 | 1 356 755.00 | | 1 356 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 879.00 | 789 889.00 | | 813 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129.00 | 23 990.00 | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 439.00 | 2 306 310.00 | | 2 309 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 698.00 | 962 942.00 | | 1 134 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 090.00 | 17 139.00 | | 12 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 195.00 | 6 310 832.00 | | 6 688 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 803.00 | 445 989.00 | | 404 803.00 |
EA Autres dettes | 92 168.00 | 77 062.00 | | 92 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 899.00 | 5 024.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 341 856.00 | 7 818 990.00 | | 8 341 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 651 295.00 | 10 125 300.00 | | 10 651 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 221 133.00 | | 8 221 133.00 | 8 221 133.00 |
FG Production vendue services | 406 771.00 | | 406 771.00 | 406 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 627 905.00 | | 8 627 905.00 | 8 627 905.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 445 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 188 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 145.00 | |
GE Autres charges | | | 107 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 547.00 | 9 320 768.00 | | 9 193 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 418.00 | 9 296 777.00 | | 9 190 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129.00 | 23 990.00 | | 3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 317.00 | | 513 901.00 | 6 477 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 97 501.00 | 6 878 717.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 97 501.00 | 6 523 335.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 449.00 | | | 293 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121 935.00 | | 513 901.00 | 6 121 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 420.00 | 392 577.00 | 97 501.00 | 3 381 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 081.00 | 9 999.00 | | 198 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 447.00 | 382 578.00 | 97 501.00 | 3 158 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
6T Sur comptes clients | 331 327.00 | 202 145.00 | 71 038.00 | 331 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 017.00 | 202 145.00 | 71 038.00 | 402 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 017.00 | 202 145.00 | 71 038.00 | 402 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 145.00 | 71 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 196.00 | 6 688 196.00 | | 6 688 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UP Prêts | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 422 769.00 | 4 422 769.00 | | 4 422 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710 850.00 | 1 710 850.00 | | 1 710 850.00 |
VB T. V. A. | 940 519.00 | 940 519.00 | | 940 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 699.00 | 141 355.00 | 564 092.00 | 1 134 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 851.00 | | | 127 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221 949.00 | 7 184 908.00 | 37 041.00 | 7 221 949.00 |
VW T.V.A. | 296 807.00 | 296 807.00 | | 296 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 329 766.00 | 7 336 423.00 | 564 092.00 | 8 329 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 34.00 | | 21.00 |