| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 901.00 | 179 247.00 | 25 654.00 | 204 901.00 |
AH Fonds commercial | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
AP Constructions | 59 179.00 | 47 182.00 | 11 998.00 | 59 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860 500.00 | 1 603 587.00 | 2 256 913.00 | 3 860 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 798.00 | 814 957.00 | 185 841.00 | 1 000 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BF Prêts | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 076.00 | 2 732 779.00 | 2 520 296.00 | 5 253 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 005.00 | 23 232.00 | 217 773.00 | 241 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371 504.00 | 315 071.00 | 5 056 433.00 | 5 371 504.00 |
BZ Autres créances | 531 721.00 | | 531 721.00 | 531 721.00 |
CF Disponibilités | 273 794.00 | | 273 794.00 | 273 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 304.00 | 338 302.00 | 6 091 001.00 | 6 429 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 682 379.00 | 3 071 082.00 | 8 611 297.00 | 11 682 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 755.00 | 1 356 755.00 | | 1 356 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 183.00 | 561 180.00 | | 721 183.00 |
DH Report à nouveau | | -15 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 391.00 | 175 210.00 | | 24 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 264.00 | 2 243 872.00 | | 2 268 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 340.00 | 364 438.00 | | 466 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 373.00 | 4 488.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 240.00 | 4 970 932.00 | | 5 430 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 436.00 | 352 071.00 | | 393 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 179.00 | | 908.00 |
EA Autres dettes | 31 494.00 | 107 266.00 | | 31 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 034.00 | 5 799 375.00 | | 6 343 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 297.00 | 8 043 247.00 | | 8 611 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 627 381.00 | | 7 627 381.00 | 7 627 381.00 |
FG Production vendue services | 390 834.00 | | 390 834.00 | 390 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 215.00 | | 8 018 215.00 | 8 018 215.00 |
FM Production stockée | | | -2 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 508 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 062.00 | |
GE Autres charges | | | 40 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 111.00 | 7 972 214.00 | | 8 567 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542 720.00 | 7 797 003.00 | | 8 542 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 391.00 | 175 210.00 | | 24 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 933.00 | | 662 854.00 | 4 793 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 963.00 | 154 749.00 | 5 253 076.00 | 48 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 640.00 | 267 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 963.00 | 142 109.00 | 4 923 327.00 | 48 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 656.00 | | 20 799.00 | 259 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472 344.00 | | 642 056.00 | 4 472 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 779.00 | 336 384.00 | 151 297.00 | 2 484 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 625.00 | 11 262.00 | 12 640.00 | 180 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 261.00 | 325 122.00 | 138 657.00 | 2 279 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
6T Sur comptes clients | 248 555.00 | 98 062.00 | 31 546.00 | 248 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 700.00 | 98 062.00 | 31 546.00 | 334 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 700.00 | 98 062.00 | 31 546.00 | 334 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 062.00 | 31 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 240.00 | 5 430 240.00 | | 5 430 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
UP Prêts | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575 214.00 | | | 1 575 214.00 |
VB T. V. A. | 475 307.00 | | | 475 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 340.00 | 67 053.00 | 223 570.00 | 466 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 546.00 | 5 914 505.00 | 37 041.00 | 5 951 546.00 |
VW T.V.A. | 297 682.00 | 297 682.00 | | 297 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 661.00 | 5 940 374.00 | 223 570.00 | 6 339 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |