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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 535.00 | 198 081.00 | 32 454.00 | 230 535.00 |
AH Fonds commercial | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
AP Constructions | 59 179.00 | 57 217.00 | 1 961.00 | 59 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970 499.00 | 2 181 872.00 | 2 788 626.00 | 4 970 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 754.00 | 919 356.00 | 156 397.00 | 1 075 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BF Prêts | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 317.00 | 3 444 334.00 | 3 032 983.00 | 6 477 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 935.00 | 7 775.00 | 197 159.00 | 204 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759 971.00 | 331 327.00 | 5 428 644.00 | 5 759 971.00 |
BZ Autres créances | 1 158 674.00 | | 1 158 674.00 | 1 158 674.00 |
CF Disponibilités | 297 868.00 | | 297 868.00 | 297 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 420.00 | 339 102.00 | 7 092 317.00 | 7 431 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 738.00 | 3 783 437.00 | 10 125 300.00 | 13 908 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 755.00 | 1 356 755.00 | | 1 356 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 675.00 | 167 154.00 | | 135 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 889.00 | 744 354.00 | | 789 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 990.00 | 14 056.00 | | 23 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 310.00 | 2 282 319.00 | | 2 306 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 942.00 | 702 320.00 | | 962 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 139.00 | 14 150.00 | | 17 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 832.00 | 5 712 780.00 | | 6 310 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 891.00 | 99 800.00 | | 98 891.00 |
EA Autres dettes | 424 160.00 | 374 631.00 | | 424 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 024.00 | 15 414.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818 990.00 | 6 919 097.00 | | 7 818 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 125 300.00 | 9 201 417.00 | | 10 125 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 154 748.00 | | 8 154 748.00 | 8 154 748.00 |
FG Production vendue services | 468 203.00 | | 468 203.00 | 468 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 951.00 | | 8 622 951.00 | 8 622 951.00 |
FM Production stockée | | | 13 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 553 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 923.00 | |
GE Autres charges | | | 141 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320 768.00 | 8 563 683.00 | | 9 320 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 777.00 | 8 549 627.00 | | 9 296 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 990.00 | 14 056.00 | | 23 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 295.00 | | 629 535.00 | 5 864 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 513.00 | | 6 477 317.00 | 16 513.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 513.00 | | 6 121 935.00 | 16 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 939.00 | | 20 510.00 | 272 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 422.00 | | 609 025.00 | 5 529 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 314.00 | 374 106.00 | | 3 007 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 728.00 | 11 354.00 | | 186 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 695.00 | 362 752.00 | | 2 795 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 232.00 | | 15 456.00 | 23 232.00 |
6T Sur comptes clients | 325 222.00 | 90 924.00 | 84 818.00 | 325 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 367.00 | 90 924.00 | 100 274.00 | 411 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 367.00 | 90 924.00 | 100 274.00 | 411 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 924.00 | 100 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 833.00 | 6 310 833.00 | | 6 310 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UP Prêts | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 170 323.00 | 4 170 323.00 | | 4 170 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589 648.00 | 1 589 648.00 | | 1 589 648.00 |
VB T. V. A. | 1 068 280.00 | 1 068 280.00 | | 1 068 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 942.00 | 134 764.00 | 439 498.00 | 962 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965 657.00 | 6 928 616.00 | 37 041.00 | 6 965 657.00 |
VW T.V.A. | 341 965.00 | 341 965.00 | | 341 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 851.00 | 6 973 672.00 | 439 498.00 | 7 801 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |