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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 026.00 | 186 728.00 | 23 298.00 | 210 026.00 |
AH Fonds commercial | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
AP Constructions | 59 179.00 | 52 200.00 | 6 980.00 | 59 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405 185.00 | 1 880 063.00 | 2 525 122.00 | 4 405 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 963.00 | 863 432.00 | 182 532.00 | 1 045 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BF Prêts | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 295.00 | 3 070 228.00 | 2 794 067.00 | 5 864 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 807.00 | 23 232.00 | 227 575.00 | 250 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 614.00 | 325 222.00 | 4 992 393.00 | 5 317 614.00 |
BZ Autres créances | 640 580.00 | | 640 580.00 | 640 580.00 |
CF Disponibilités | 537 455.00 | | 537 455.00 | 537 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 804.00 | 348 453.00 | 6 407 351.00 | 6 755 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 620 099.00 | 3 418 682.00 | 9 201 418.00 | 12 620 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 755.00 | 1 356 755.00 | | 1 356 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 154.00 | 165 934.00 | | 167 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 744 354.00 | 721 183.00 | | 744 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 056.00 | 24 391.00 | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 320.00 | 2 268 264.00 | | 2 282 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 321.00 | 466 340.00 | | 702 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 151.00 | 3 373.00 | | 14 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 781.00 | 5 430 240.00 | | 5 712 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 185.00 | 393 436.00 | | 409 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | 908.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 65 111.00 | 31 494.00 | | 65 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 414.00 | 17 243.00 | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 098.00 | 6 343 034.00 | | 6 919 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 418.00 | 8 611 297.00 | | 9 201 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 581 339.00 | | 7 581 339.00 | 7 581 339.00 |
FG Production vendue services | 358 502.00 | | 358 502.00 | 358 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 840.00 | | 7 939 840.00 | 7 939 840.00 |
FM Production stockée | | | -267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 542 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 034.00 | |
GE Autres charges | | | 47 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 537 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 6 817.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 817.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 49.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 49.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 6 768.00 | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 684.00 | 8 567 111.00 | | 8 563 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549 628.00 | 8 542 720.00 | | 8 549 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 056.00 | 24 391.00 | | 14 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253 076.00 | | 622 359.00 | 5 253 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 8 290.00 | 5 864 295.00 | 2 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 8 290.00 | 5 529 422.00 | 2 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 815.00 | | 5 125.00 | 267 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 327.00 | | 617 235.00 | 4 923 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 866.00 | 345 739.00 | 8 290.00 | 2 669 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 247.00 | 7 480.00 | | 179 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 726.00 | 338 259.00 | 8 290.00 | 2 465 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
6T Sur comptes clients | 315 071.00 | 74 034.00 | 63 883.00 | 315 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 216.00 | 74 034.00 | 63 883.00 | 401 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 216.00 | 74 034.00 | 63 883.00 | 401 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 034.00 | 63 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 781.00 | 5 712 781.00 | | 5 712 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UP Prêts | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 988.00 | | | 3 861 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455 626.00 | | | 1 455 626.00 |
VB T. V. A. | 541 766.00 | | | 541 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 321.00 | 96 291.00 | 320 814.00 | 702 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
VP Divers | 302.00 | | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004 583.00 | 5 967 542.00 | 37 041.00 | 6 004 583.00 |
VW T.V.A. | 309 385.00 | 309 385.00 | | 309 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 947.00 | 6 298 918.00 | 320 814.00 | 6 904 947.00 |