| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 801.00 | 130.00 | 10 671.00 | 10 801.00 |
AN Terrains | 654 655.00 | 544 351.00 | 110 304.00 | 654 655.00 |
AP Constructions | 2 588 548.00 | 1 516 027.00 | 1 072 521.00 | 2 588 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 085.00 | 275 912.00 | 60 173.00 | 336 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 750.00 | 119 470.00 | 62 280.00 | 181 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 714.00 | 2 455 889.00 | 1 319 824.00 | 3 775 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BZ Autres créances | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 435.00 | | 298 435.00 | 298 435.00 |
CF Disponibilités | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 747.00 | | 141 747.00 | 141 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 738.00 | | 701 738.00 | 701 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 452.00 | 2 455 889.00 | 2 021 563.00 | 4 477 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 339.00 | 525 486.00 | | 532 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 870.00 | 321 853.00 | | 286 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 929 208.00 | 958 618.00 | | 929 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 094.00 | 616 246.00 | | 948 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 59 420.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 924.00 | 135 062.00 | | 91 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 40 783.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 3 787.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 354.00 | 855 298.00 | | 1 092 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 563.00 | 1 813 916.00 | | 2 021 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FG Production vendue services | 2 068 498.00 | | 2 068 498.00 | 2 068 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 484.00 | | 2 073 484.00 | 2 073 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 280.00 | 66 139.00 | | 66 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 780.00 | 66 139.00 | | 66 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 3 916.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 3 916.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 037.00 | 62 223.00 | | 66 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 911.00 | 145 371.00 | | 130 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 314.00 | 2 092 213.00 | | 2 160 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 444.00 | 1 770 360.00 | | 1 873 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 870.00 | 321 853.00 | | 286 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 551.00 | | 816 180.00 | 3 324 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 018.00 | 3 775 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 018.00 | 3 761 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 880.00 | | 816 175.00 | 3 309 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 5.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 899.00 | 154 231.00 | 15 240.00 | 2 316 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 769.00 | 154 231.00 | 15 240.00 | 2 316 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VC Groupe et associés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 094.00 | 139 805.00 | 496 888.00 | 948 094.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 337.00 | | | 159 337.00 |
VP Divers | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 439.00 | 242 439.00 | | 242 439.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 354.00 | 284 065.00 | 496 888.00 | 1 092 354.00 |