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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 801.00 | 130.00 | 10 671.00 | 10 801.00 |
AN Terrains | 710 867.00 | 579 517.00 | 131 350.00 | 710 867.00 |
AP Constructions | 2 637 488.00 | 1 610 297.00 | 1 027 191.00 | 2 637 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 136.00 | 268 967.00 | 55 170.00 | 324 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 159.00 | 134 009.00 | 61 151.00 | 195 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 931.00 | 2 592 918.00 | 1 290 012.00 | 3 882 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BZ Autres créances | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 930.00 | | 345 930.00 | 345 930.00 |
CF Disponibilités | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 859.00 | | 697 859.00 | 697 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 790.00 | 2 592 918.00 | 1 987 871.00 | 4 580 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 208.00 | 532 339.00 | | 539 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 677.00 | 286 870.00 | | 297 677.00 |
DL TOTAL (I) | 946 886.00 | 929 208.00 | | 946 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 092.00 | 948 094.00 | | 887 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 725.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 504.00 | 91 924.00 | | 51 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 697.00 | 50 999.00 | | 88 697.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | 612.00 | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 986.00 | 1 092 354.00 | | 1 040 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 871.00 | 2 021 563.00 | | 1 987 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
FG Production vendue services | 2 226 746.00 | | 2 226 746.00 | 2 226 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 560.00 | | 2 232 560.00 | 2 232 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 66 280.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 66 780.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 66 037.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 878.00 | 130 911.00 | | 126 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 366.00 | 2 160 314.00 | | 2 264 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 689.00 | 1 873 444.00 | | 1 966 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 677.00 | 286 870.00 | | 297 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 714.00 | | 136 495.00 | 3 775 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 278.00 | 3 882 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 278.00 | 3 867 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 038.00 | | 135 890.00 | 3 761 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 605.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 889.00 | 166 307.00 | 29 278.00 | 2 455 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 760.00 | 166 307.00 | 29 278.00 | 2 455 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VC Groupe et associés | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 092.00 | 166 518.00 | 485 554.00 | 887 092.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
VP Divers | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 767.00 | | | 151 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 946.00 | 267 946.00 | | 267 946.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 986.00 | 320 412.00 | 485 554.00 | 1 040 986.00 |