| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 801.00 | 130.00 | 10 671.00 | 10 801.00 |
AN Terrains | 727 054.00 | 646 901.00 | 80 153.00 | 727 054.00 |
AP Constructions | 3 107 404.00 | 1 894 677.00 | 1 212 727.00 | 3 107 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 635.00 | 212 525.00 | 39 110.00 | 251 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 420.00 | 151 821.00 | 98 599.00 | 250 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 647.00 | 2 906 053.00 | 1 452 594.00 | 4 358 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 699.00 | | 741 699.00 | 741 699.00 |
CF Disponibilités | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 304.00 | | 250 304.00 | 250 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 259.00 | | 1 270 259.00 | 1 270 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 905.00 | 2 906 053.00 | 2 722 852.00 | 5 628 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 970.00 | 546 127.00 | | 672 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 816.00 | 306 843.00 | | 105 816.00 |
DL TOTAL (I) | 888 786.00 | 962 970.00 | | 888 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 464.00 | 745 337.00 | | 1 351 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 825.00 | 688.00 | | 101 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 369.00 | 20 261.00 | | 115 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 619.00 | 107 684.00 | | 157 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 320.00 | 62 983.00 | | 66 320.00 |
EA Autres dettes | 41 470.00 | 9 225.00 | | 41 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 067.00 | 946 179.00 | | 1 834 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 852.00 | 1 909 149.00 | | 2 722 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 969.00 | 416 451.00 | | 1 070 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FG Production vendue services | 1 998 971.00 | | 1 998 971.00 | 1 998 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 322.00 | | 2 002 322.00 | 2 002 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 43 450.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 43 450.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | 43 450.00 | | -1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 604.00 | 111 443.00 | | 32 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 514.00 | 2 378 768.00 | | 2 032 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 698.00 | 2 071 925.00 | | 1 926 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 816.00 | 306 843.00 | | 105 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 597.00 | | 276 660.00 | 4 147 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 611.00 | 4 358 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 611.00 | 4 343 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 914.00 | | 276 170.00 | 4 132 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | 490.00 | 3 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 906.00 | 173 141.00 | 58 993.00 | 2 791 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 776.00 | 173 141.00 | 58 993.00 | 2 791 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 464.00 | 703 735.00 | 647 728.00 | 1 351 464.00 |
VI Groupe et associés | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 616.00 | | | 145 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 304.00 | 250 304.00 | | 250 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 034.00 | 339 034.00 | | 339 034.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 698.00 | 1 070 969.00 | 647 728.00 | 1 718 698.00 |