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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 801.00 | 130.00 | 10 671.00 | 10 801.00 |
AN Terrains | 727 054.00 | 667 104.00 | 59 949.00 | 727 054.00 |
AP Constructions | 3 204 211.00 | 2 015 054.00 | 1 189 158.00 | 3 204 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 541.00 | 228 445.00 | 25 095.00 | 253 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 411.00 | 170 151.00 | 81 260.00 | 251 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 259.00 | 3 080 885.00 | 1 380 374.00 | 4 461 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 187.00 | | 892 187.00 | 892 187.00 |
CF Disponibilités | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 027.00 | | 396 027.00 | 396 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 904.00 | | 1 542 904.00 | 1 542 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 163.00 | 3 080 885.00 | 2 923 278.00 | 6 004 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 786.00 | 672 970.00 | | 673 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 493.00 | 105 816.00 | | 539 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 278.00 | 888 786.00 | | 1 323 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 935.00 | 1 351 464.00 | | 1 074 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 053.00 | 101 825.00 | | 103 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 660.00 | 115 369.00 | | 55 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 895.00 | 157 619.00 | | 151 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 638.00 | 66 320.00 | | 163 638.00 |
EA Autres dettes | 50 819.00 | 41 470.00 | | 50 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 000.00 | 1 834 067.00 | | 1 600 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 278.00 | 2 722 852.00 | | 2 923 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 514.00 | 1 070 969.00 | | 755 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
FG Production vendue services | 2 376 288.00 | | 2 376 288.00 | 2 376 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 067.00 | | 2 457 067.00 | 2 457 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 250.00 | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | 250.00 | | 13 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 167.00 | -1 913.00 | | 13 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 595.00 | 32 604.00 | | 125 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 998.00 | 2 032 514.00 | | 2 685 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 505.00 | 1 926 698.00 | | 2 146 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 493.00 | 105 816.00 | | 539 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 647.00 | | 117 759.00 | 4 358 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 146.00 | 4 461 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 146.00 | 4 446 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 473.00 | | 117 759.00 | 4 343 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 053.00 | 183 018.00 | 8 186.00 | 2 906 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 923.00 | 183 018.00 | 8 186.00 | 2 905 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 895.00 | 151 895.00 | | 151 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 935.00 | 286 109.00 | 788 825.00 | 1 074 935.00 |
VI Groupe et associés | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 245.00 | | | 280 245.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 027.00 | 396 027.00 | | 396 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 430.00 | 435 430.00 | | 435 430.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 339.00 | 755 514.00 | 788 825.00 | 1 544 339.00 |